Patrimônio líquido
R$ 343.270.837,46
classe
R$ 343.270.837,46
R$ 10,58
19/08/2026
R$ 0,01
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACESSO JGP PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
64.900.190/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO JGP PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
64.900.190/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 343.270.837,46 | R$ 10,577644 | R$ 11.056.224,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 332.003.512,14 | R$ 10,570923 | R$ 8.168.284,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 323.699.975,55 | R$ 10,566508 | R$ 15.310.288,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 308.258.834,02 | R$ 10,562024 | R$ 3.023.062,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 305.005.692,89 | R$ 10,554063 | R$ 7.799.485,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.211.960,79 | R$ 10,554267 | R$ 8.242.827,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 288.820.469,80 | R$ 10,548837 | R$ 3.865.927,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 284.837.866,18 | R$ 10,544518 | R$ 7.666.296,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 277.008.772,01 | R$ 10,538325 | R$ 7.026.559,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 269.867.361,06 | R$ 10,533842 | R$ 7.088.504,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 262.621.169,03 | R$ 10,527521 | R$ 5.697.521,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 256.789.395,20 | R$ 10,522020 | R$ 4.205.405,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 252.406.185,91 | R$ 10,514613 | R$ 3.000.400,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 249.200.112,14 | R$ 10,505942 | R$ 10.598.218,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.575.468,71 | R$ 10,504778 | R$ 9.184.393,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.277.092,96 | R$ 10,499559 | R$ 12.295.506,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 216.825.280,54 | R$ 10,491995 | R$ 6.501.794,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.217.799,46 | R$ 10,486723 | R$ 11.624.732,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 198.511.242,29 | R$ 10,482402 | R$ 3.091.258,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 195.288.881,95 | R$ 10,475370 | R$ 6.445.884,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.733.075,83 | R$ 10,469272 | R$ 4.817.844,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 183.832.715,07 | R$ 10,464575 | R$ 7.341.902,39 | R$ 0,00 | 1 |