Patrimônio líquido
R$ 133.982.093,28
classe
R$ 133.982.093,28
R$ 1,04
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRASÍLIA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.951.936/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASÍLIA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.951.936/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 133.982.093,28 | R$ 1,036830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 133.950.212,66 | R$ 1,036584 | R$ 0,00 | R$ 3.251,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.921.591,23 | R$ 1,036337 | R$ 0,00 | R$ 2.832,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 133.878.245,83 | R$ 1,035980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 133.832.084,28 | R$ 1,035622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 133.785.939,47 | R$ 1,035265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 133.739.982,39 | R$ 1,034910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 133.675.977,67 | R$ 1,034414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.630.881,57 | R$ 1,034066 | R$ 0,00 | R$ 24.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.610.287,37 | R$ 1,033717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.565.039,03 | R$ 1,033367 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.523.260,40 | R$ 1,033024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 133.478.043,30 | R$ 1,032674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.432.842,43 | R$ 1,032324 | R$ 0,00 | R$ 20.616,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.408.225,11 | R$ 1,031975 | R$ 56.996,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.306.040,75 | R$ 1,031625 | R$ 0,00 | R$ 1.215.018,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.555.331,10 | R$ 1,031888 | R$ 100.137,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.400.532,65 | R$ 1,031468 | R$ 894.531,20 | R$ 3.119,03 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.454.948,56 | R$ 1,031050 | R$ 0,00 | R$ 18.614,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.419.403,43 | R$ 1,030631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 133.365.266,72 | R$ 1,030213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 133.311.152,44 | R$ 1,029795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |