Patrimônio líquido
R$ 1.026.389,54
classe
R$ 1.026.389,54
R$ 0,89
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.938.370/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.938.370/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.026.389,54 | R$ 0,887495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.030.970,28 | R$ 0,891456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.026.623,91 | R$ 0,887698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.035.710,70 | R$ 0,895555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.043.967,37 | R$ 0,902694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.041.458,56 | R$ 0,900525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.026.413,51 | R$ 0,887516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.026.568,51 | R$ 0,887650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.045.243,12 | R$ 0,903797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.049.456,23 | R$ 0,907440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.057.796,84 | R$ 0,914652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.068.141,05 | R$ 0,923597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.067.123,24 | R$ 0,922717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.059.907,85 | R$ 0,916478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.052.063,30 | R$ 0,909695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.055.473,86 | R$ 0,912644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.038.229,10 | R$ 0,897733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.054.791,23 | R$ 0,912053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.054.023,01 | R$ 0,911389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.042.721,25 | R$ 0,901617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.048.486,35 | R$ 0,906602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.056.422,54 | R$ 0,913464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |