Patrimônio líquido
R$ 222.268.252,57
classe
R$ 222.268.252,57
R$ 26,30
19/08/2026
-
-
Dias
5196
-
Fundo/Casca
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.573.738/0001-93
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.573.738/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 222.268.252,57 | R$ 26,303935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5196 |
| 18/08/2026 | R$ 222.076.970,51 | R$ 26,281298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5153 |
| 17/08/2026 | R$ 221.973.149,45 | R$ 26,269012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5093 |
| 14/08/2026 | R$ 221.717.301,51 | R$ 26,238734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5061 |
| 13/08/2026 | R$ 221.584.646,98 | R$ 26,223035 | R$ 5.244.607,02 | R$ 0,00 | 5039 |
| 12/08/2026 | R$ 216.246.932,09 | R$ 26,211749 | R$ 9.174.112,26 | R$ 0,00 | 5012 |
| 11/08/2026 | R$ 206.961.605,14 | R$ 26,197672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4975 |
| 10/08/2026 | R$ 206.839.764,89 | R$ 26,182249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4941 |
| 07/08/2026 | R$ 206.818.040,53 | R$ 26,179499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4916 |
| 06/08/2026 | R$ 206.616.091,68 | R$ 26,153936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4862 |
| 05/08/2026 | R$ 206.575.840,32 | R$ 26,148841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4841 |
| 04/08/2026 | R$ 206.462.685,20 | R$ 26,134517 | R$ 5.226.903,42 | R$ 0,00 | 4801 |
| 03/08/2026 | R$ 201.135.727,64 | R$ 26,121523 | R$ 5.224.304,62 | R$ 0,00 | 4781 |
| 31/07/2026 | R$ 195.708.611,52 | R$ 26,094482 | R$ 5.218.896,30 | R$ 0,00 | 4728 |
| 30/07/2026 | R$ 190.285.178,73 | R$ 26,066463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4676 |
| 29/07/2026 | R$ 189.978.780,50 | R$ 26,024491 | R$ 6.506.122,63 | R$ 0,00 | 4640 |
| 28/07/2026 | R$ 183.578.197,40 | R$ 26,039461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4603 |
| 27/07/2026 | R$ 183.570.881,44 | R$ 26,038423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4556 |
| 24/07/2026 | R$ 183.531.389,63 | R$ 26,032821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4520 |
| 23/07/2026 | R$ 183.374.576,08 | R$ 26,010578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4500 |
| 22/07/2026 | R$ 183.311.684,86 | R$ 26,001657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4465 |
| 21/07/2026 | R$ 183.312.212,66 | R$ 26,001732 | R$ 10.400.692,92 | R$ 0,00 | 4424 |