Patrimônio líquido
R$ 96.958.183,25
classe
R$ 96.958.183,25
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
67
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABS TOTAL ABS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
64.536.944/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS TOTAL ABS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
64.536.944/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.958.183,25 | R$ 1,023098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.943.408,89 | R$ 1,022942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.786.367,36 | R$ 1,021285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.212.968,36 | R$ 1,025787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.795.835,41 | R$ 1,021385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.937.025,97 | R$ 1,022875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.888.107,37 | R$ 1,022359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.796.394,92 | R$ 1,021391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.920.896,10 | R$ 1,022705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.898.439,90 | R$ 1,022468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.364.323,40 | R$ 1,016832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.513.658,57 | R$ 1,018407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.347.838,05 | R$ 1,016658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.974.136,68 | R$ 1,012714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.311.426,98 | R$ 1,016273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.318.854,87 | R$ 1,016352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.989.684,62 | R$ 1,012878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.895.854,89 | R$ 1,011888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.886.452,77 | R$ 1,011789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.959.914,53 | R$ 1,012564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.903.034,54 | R$ 1,011964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.129.978,21 | R$ 1,014359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |