Patrimônio líquido
R$ 31.769.155,63
classe
R$ 31.769.155,63
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
129
-
Fundo/Casca
COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
64.436.459/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
64.436.459/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.769.155,63 | R$ 1,083328 | R$ 487.545,12 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/08/2026 | R$ 31.262.004,92 | R$ 1,082649 | R$ 893.226,63 | R$ 0,00 | 124 |
| 17/08/2026 | R$ 30.349.518,30 | R$ 1,081962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 14/08/2026 | R$ 30.313.542,20 | R$ 1,080680 | R$ 637.276,53 | R$ 0,00 | 121 |
| 13/08/2026 | R$ 29.664.470,46 | R$ 1,080250 | R$ 698.918,42 | R$ 0,00 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 28.947.257,82 | R$ 1,079568 | R$ 637.551,85 | R$ 0,00 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 28.291.717,65 | R$ 1,078882 | R$ 353.656,11 | R$ 0,00 | 111 |
| 10/08/2026 | R$ 27.920.251,21 | R$ 1,078194 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 108 |
| 07/08/2026 | R$ 27.703.864,00 | R$ 1,077527 | R$ 2.125.213,71 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 25.562.690,80 | R$ 1,076855 | R$ 204.190,22 | R$ 0,00 | 100 |
| 05/08/2026 | R$ 25.343.430,84 | R$ 1,076215 | R$ 1.327.778,42 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 24.000.350,86 | R$ 1,075529 | R$ 156.405,66 | R$ 0,00 | 91 |
| 03/08/2026 | R$ 23.828.725,17 | R$ 1,074843 | R$ 82.679,56 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 23.730.871,55 | R$ 1,074156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 23.715.678,70 | R$ 1,073468 | R$ 179.318,59 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 23.521.367,00 | R$ 1,072784 | R$ 1.289.793,26 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 22.217.117,41 | R$ 1,072087 | R$ 986.115,61 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 21.217.038,20 | R$ 1,071382 | R$ 1.394.437,49 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 19.810.221,64 | R$ 1,070713 | R$ 924.435,10 | R$ 0,00 | 68 |
| 23/07/2026 | R$ 18.873.573,27 | R$ 1,070020 | R$ 671.101,60 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 18.190.577,18 | R$ 1,069321 | R$ 1.566.323,90 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 16.613.118,68 | R$ 1,068605 | R$ 522.083,00 | R$ 0,00 | 43 |