Patrimônio líquido
R$ 30.725.342,40
classe
R$ 30.725.342,40
R$ 1,03
06/07/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
UBS TOP LS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.162/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TOP LS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.162/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 30.725.342,40 | R$ 1,028691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 30.588.065,25 | R$ 1,024095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 30.531.865,09 | R$ 1,022214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 30.481.867,23 | R$ 1,020540 | R$ 0,00 | R$ 9.785,27 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 30.431.392,38 | R$ 1,018523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 30.463.536,28 | R$ 1,019599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 30.523.414,61 | R$ 1,021603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 30.476.770,84 | R$ 1,020042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 30.432.450,83 | R$ 1,018558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 30.321.813,60 | R$ 1,014855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 30.297.203,74 | R$ 1,014032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 30.282.718,16 | R$ 1,013547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 30.224.827,85 | R$ 1,011609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 30.238.438,71 | R$ 1,012065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 30.165.180,53 | R$ 1,009613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 30.157.850,42 | R$ 1,009367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 30.132.187,58 | R$ 1,008509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 30.040.848,91 | R$ 1,005451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 29.950.362,36 | R$ 1,002423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 30.028.547,03 | R$ 1,005040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 29.934.431,61 | R$ 1,001890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 29.986.132,46 | R$ 1,003620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |