Patrimônio líquido
R$ 31.776.099,18
classe
R$ 31.776.099,18
R$ 1,07
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
UBS TOP LS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.162/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP LS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
64.475.162/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.776.099,18 | R$ 1,065066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 31.745.251,87 | R$ 1,064032 | R$ 0,00 | R$ 10.025,33 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 31.713.859,31 | R$ 1,062644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 31.602.198,39 | R$ 1,058903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 31.533.646,47 | R$ 1,056606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 31.695.688,23 | R$ 1,062036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 31.694.221,26 | R$ 1,061986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 31.732.318,68 | R$ 1,063263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 31.638.232,02 | R$ 1,060110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 31.656.688,31 | R$ 1,060729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 31.485.369,68 | R$ 1,054988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 31.415.154,15 | R$ 1,052636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 31.425.778,66 | R$ 1,052992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 31.396.431,30 | R$ 1,052008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 31.365.256,46 | R$ 1,050964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 31.478.345,61 | R$ 1,054753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 31.500.651,34 | R$ 1,055500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 31.385.275,50 | R$ 1,051634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 31.405.543,51 | R$ 1,052314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 31.420.741,68 | R$ 1,052823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 31.353.109,63 | R$ 1,050557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 31.351.417,24 | R$ 1,050500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |