Patrimônio líquido
R$ 52.960.262,69
classe
R$ 52.960.262,69
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.899.467/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.899.467/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.960.262,69 | R$ 1,023743 | R$ 0,00 | R$ 43.638,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.879.893,72 | R$ 1,021348 | R$ 149.114,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.522.710,81 | R$ 1,017318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.523.054,18 | R$ 1,017325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.295.009,46 | R$ 1,012908 | R$ 7.442,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.361.699,58 | R$ 1,014344 | R$ 503.587,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.894.972,54 | R$ 1,015065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.816.799,78 | R$ 1,013536 | R$ 128.822,45 | R$ 273.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.919.918,00 | R$ 1,012735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.045.504,43 | R$ 1,015184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.746.506,15 | R$ 1,009352 | R$ 3.002,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.854.228,13 | R$ 1,011512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.826.060,37 | R$ 1,010963 | R$ 37.941,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.837.594,50 | R$ 1,011928 | R$ 389.167,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.225.214,30 | R$ 1,007538 | R$ 29.933,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.925.026,07 | R$ 1,002219 | R$ 114.182,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.520.209,94 | R$ 0,996487 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.805.455,68 | R$ 1,002139 | R$ 2.821,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.911.478,49 | R$ 1,004286 | R$ 115.198,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.763.148,77 | R$ 1,003631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.531.287,07 | R$ 0,999047 | R$ 18.505,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.520.714,96 | R$ 0,999204 | R$ 67.056,57 | R$ 0,00 | 1 |