Patrimônio líquido
R$ 48.326.512,67
classe
R$ 48.326.512,67
R$ 1,05
19/08/2026
-
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITABIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.534.425/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITABIRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.534.425/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.326.512,67 | R$ 1,051307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.300.627,31 | R$ 1,050744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.273.714,69 | R$ 1,050158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.247.509,82 | R$ 1,049588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.219.682,93 | R$ 1,048983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.192.039,47 | R$ 1,048382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.168.350,10 | R$ 1,047866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.144.137,65 | R$ 1,047340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.118.446,19 | R$ 1,046781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.091.889,66 | R$ 1,046203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.061.198,39 | R$ 1,045535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.036.694,78 | R$ 1,045002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.012.143,20 | R$ 1,044468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.987.711,28 | R$ 1,043937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.959.401,73 | R$ 1,043321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.933.704,41 | R$ 1,042762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.907.043,86 | R$ 1,042182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.881.747,10 | R$ 1,041631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.855.001,51 | R$ 1,041050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.828.118,67 | R$ 1,040465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.802.330,03 | R$ 1,039904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.776.250,42 | R$ 1,039336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |