Patrimônio líquido
R$ 32.910.761,07
classe
R$ 32.910.761,07
R$ 1.047,58
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
LASER SOBERANO 2 REF DI CP FI FINANCEIRO
65.013.246/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LASER SOBERANO 2 REF DI CP FI FINANCEIRO
65.013.246/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.910.761,07 | R$ 1.047,579936 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 32.894.457,90 | R$ 1.047,060991 | R$ 5.928.540,86 | R$ 13.035.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 39.980.979,46 | R$ 1.046,539100 | R$ 6.950.905,25 | R$ 7.000.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 40.010.067,18 | R$ 1.046,016046 | R$ 13.176.179,84 | R$ 5.711.455,37 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 32.529.173,28 | R$ 1.045,496300 | R$ 4.997.210,51 | R$ 11.000.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 38.512.749,48 | R$ 1.044,975000 | R$ 5.009.414,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 33.486.680,21 | R$ 1.044,455500 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 42.465.483,30 | R$ 1.043,934400 | R$ 7.826.007,34 | R$ 7.500.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 42.118.410,02 | R$ 1.043,412500 | R$ 9.535.414,68 | R$ 4.000.000,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 36.564.770,44 | R$ 1.042,892700 | R$ 7.125.814,58 | R$ 18.000.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 47.415.662,06 | R$ 1.042,380700 | R$ 8.441.501,45 | R$ 7.500.000,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 46.450.517,69 | R$ 1.041,850400 | R$ 2.746.143,64 | R$ 8.000.000,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 51.677.991,67 | R$ 1.041,318800 | R$ 8.798.231,59 | R$ 4.000.000,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 46.856.012,35 | R$ 1.040,791300 | R$ 4.529.292,16 | R$ 9.000.000,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 51.300.528,61 | R$ 1.040,260100 | R$ 7.333.387,17 | R$ 6.000.000,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 49.941.693,11 | R$ 1.039,730300 | R$ 5.147.275,76 | R$ 7.000.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 51.768.024,37 | R$ 1.039,200500 | R$ 5.255.908,63 | R$ 7.000.000,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 53.484.837,21 | R$ 1.038,670800 | R$ 4.232.517,73 | R$ 4.000.000,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 53.225.186,23 | R$ 1.038,141600 | R$ 11.371.082,83 | R$ 4.000.000,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 45.830.715,83 | R$ 1.037,612100 | R$ 4.320.220,25 | R$ 6.500.000,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 47.986.092,94 | R$ 1.037,084700 | R$ 4.717.545,62 | R$ 4.000.000,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 47.244.437,23 | R$ 1.036,555700 | R$ 4.443.733,84 | R$ 6.000.000,00 | 9 |