Patrimônio líquido
R$ 65.621.761,76
classe
R$ 65.621.761,76
R$ 1,00
20/08/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VPRF II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.662.764/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
VPRF II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.662.764/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.621.761,76 | R$ 0,995851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.353.438,05 | R$ 0,991779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.172.559,30 | R$ 0,989034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.666.160,00 | R$ 0,996525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.813.096,30 | R$ 0,998755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.022.933,94 | R$ 1,001939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.428.304,26 | R$ 0,992915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.513.215,14 | R$ 0,994204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.736.833,05 | R$ 0,997597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.734.905,98 | R$ 0,997568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.060.286,36 | R$ 1,002506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.761.688,43 | R$ 1,013150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.277.093,16 | R$ 1,005796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.171.325,91 | R$ 1,004191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.057.774,95 | R$ 1,002468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.423.376,16 | R$ 0,977665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.941.009,31 | R$ 0,970344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.190.599,26 | R$ 0,989308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.807.539,08 | R$ 0,998670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.452.596,21 | R$ 0,993284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.281.865,07 | R$ 1,005868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.527.570,27 | R$ 1,009597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |