Patrimônio líquido
R$ 71.031.291,19
classe
R$ 71.031.291,19
R$ 1,08
02/10/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VPRF II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.662.764/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
VPRF II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.662.764/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 71.031.291,19 | R$ 1,077944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 70.085.214,19 | R$ 1,063587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.835.297,44 | R$ 1,059794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.575.715,58 | R$ 1,055855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.150.868,78 | R$ 1,049407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.813.799,04 | R$ 1,059468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.852.679,37 | R$ 1,060058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 70.044.379,76 | R$ 1,062967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.077.050,72 | R$ 1,063463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.047.236,97 | R$ 1,063010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 68.925.705,36 | R$ 1,045990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 68.824.617,14 | R$ 1,044456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 68.340.344,98 | R$ 1,037107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 68.629.079,33 | R$ 1,041489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 68.677.443,25 | R$ 1,042223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.087.337,82 | R$ 1,048443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.299.448,61 | R$ 1,051662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 69.202.771,14 | R$ 1,050195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.350.069,29 | R$ 1,052430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.086.842,11 | R$ 1,048436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 68.762.101,32 | R$ 1,043508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.296.192,09 | R$ 1,036437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |