Patrimônio líquido
R$ 213.544.677,12
classe
R$ 213.544.677,12
R$ 1,05
20/08/2026
-
179
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALORA OPPORTUNA XP SEG PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.134.078/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VALORA OPPORTUNA XP SEG PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
65.134.078/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.544.677,12 | R$ 1,053810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 214.047.908,93 | R$ 1,056293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.947.221,13 | R$ 1,055796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 213.777.474,21 | R$ 1,054959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.682.284,40 | R$ 1,054489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.574.270,30 | R$ 1,053956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 213.590.970,51 | R$ 1,054038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 213.420.215,76 | R$ 1,053196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 213.302.385,39 | R$ 1,052614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 213.161.248,49 | R$ 1,051918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.074.233,67 | R$ 1,051488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 212.997.942,88 | R$ 1,051112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 212.860.949,83 | R$ 1,050436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 212.741.381,60 | R$ 1,049846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.599.057,28 | R$ 1,049143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.449.765,84 | R$ 1,048407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 212.312.353,60 | R$ 1,047729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 212.161.396,15 | R$ 1,046984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 212.030.452,50 | R$ 1,046337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.882.998,72 | R$ 1,045610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.771.590,01 | R$ 1,045060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 211.687.576,51 | R$ 1,044645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |