Patrimônio líquido
R$ 90.815.189,57
classe
R$ 90.815.189,57
R$ 10,66
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.985.472/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.985.472/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.815.189,57 | R$ 10,663133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 90.763.955,73 | R$ 10,657117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 90.700.206,06 | R$ 10,649632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 90.664.925,47 | R$ 10,645490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 90.611.950,42 | R$ 10,639270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 90.575.039,18 | R$ 10,634936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 90.504.808,49 | R$ 10,626689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 90.461.033,36 | R$ 10,621549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 90.391.704,35 | R$ 10,613409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 90.368.069,54 | R$ 10,610634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 90.322.926,29 | R$ 10,605334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 90.264.344,50 | R$ 10,598455 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 82.218.734,03 | R$ 10,592579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 82.172.578,83 | R$ 10,586633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 82.133.527,80 | R$ 10,581601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 82.078.045,26 | R$ 10,574453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 82.017.876,48 | R$ 10,566702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 81.987.160,74 | R$ 10,562744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 81.946.179,13 | R$ 10,557465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 81.900.681,36 | R$ 10,551603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 81.859.361,83 | R$ 10,546280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 81.810.444,41 | R$ 10,539977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |