Patrimônio líquido
R$ 15.268.943,24
classe
R$ 15.268.943,24
R$ 10,52
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.529.915/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.529.915/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.268.943,24 | R$ 10,518144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.261.544,57 | R$ 10,513048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.249.299,85 | R$ 10,504613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.247.895,82 | R$ 10,503646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.222.231,50 | R$ 10,485967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.219.260,41 | R$ 10,483920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.218.615,64 | R$ 10,483476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.203.762,92 | R$ 10,473244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.198.963,92 | R$ 10,469938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.201.839,13 | R$ 10,471919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.184.324,83 | R$ 10,459854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.185.006,20 | R$ 10,460324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.172.897,28 | R$ 10,451982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.170.756,18 | R$ 10,450507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.155.202,86 | R$ 10,439793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.139.409,67 | R$ 10,428914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.118.534,32 | R$ 10,414534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.145.106,92 | R$ 10,432839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.145.987,53 | R$ 10,433445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.129.157,13 | R$ 10,421851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.112.872,30 | R$ 10,410634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.089.579,98 | R$ 10,394588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |