Patrimônio líquido
R$ 297.726.990,35
classe
R$ 297.726.990,35
R$ 1,08
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64.487.678/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64.487.678/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.726.990,35 | R$ 1,076744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.535.127,13 | R$ 1,076050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 297.380.756,48 | R$ 1,075492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 297.149.018,69 | R$ 1,074654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 296.934.456,28 | R$ 1,073878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 296.713.574,53 | R$ 1,073079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 297.077.137,10 | R$ 1,074394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 296.878.164,21 | R$ 1,073674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.702.070,09 | R$ 1,073037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 296.527.742,80 | R$ 1,072407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 296.376.506,63 | R$ 1,071860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 296.165.649,27 | R$ 1,071097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 296.001.679,69 | R$ 1,070504 | R$ 0,00 | R$ 606.990,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 296.454.041,97 | R$ 1,069946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 296.322.038,95 | R$ 1,069470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 296.052.598,10 | R$ 1,068497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 295.805.730,26 | R$ 1,067606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 295.576.193,90 | R$ 1,066778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 295.359.055,25 | R$ 1,065994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 295.275.904,35 | R$ 1,065694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 295.060.435,15 | R$ 1,064916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 294.819.643,13 | R$ 1,064047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |