Patrimônio líquido
R$ 18.202.375,79
classe
R$ 18.202.375,79
R$ 1,05
17/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BLACK SWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.566.437/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLACK SWAN INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLACK SWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.566.437/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 18.202.375,79 | R$ 1,051349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.191.176,09 | R$ 1,050702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.180.865,35 | R$ 1,050107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.171.003,92 | R$ 1,049537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.154.430,10 | R$ 1,048580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.147.482,74 | R$ 1,048178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.138.101,84 | R$ 1,047637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.122.847,73 | R$ 1,046827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 18.110.190,66 | R$ 1,046096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 18.101.270,17 | R$ 1,045581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 18.093.660,65 | R$ 1,045141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 18.081.467,22 | R$ 1,044437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 18.072.580,83 | R$ 1,043924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 18.061.569,26 | R$ 1,043288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 18.052.779,38 | R$ 1,042780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 18.044.806,54 | R$ 1,042319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 18.037.412,76 | R$ 1,041892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 18.028.121,97 | R$ 1,041356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 18.018.872,49 | R$ 1,040821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 18.009.576,09 | R$ 1,040284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/07/2026 | R$ 18.001.487,06 | R$ 1,039817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 17.990.110,60 | R$ 1,039160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |