Patrimônio líquido
R$ 2.021.112,67
classe
R$ 2.021.112,67
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AIRAF NOVAIHCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.455.007/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AIRAF NOVAIHCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
65.455.007/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.021.112,67 | R$ 0,925097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.018.233,97 | R$ 0,923779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.018.740,20 | R$ 0,924011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.019.246,06 | R$ 0,924243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.018.629,00 | R$ 0,923960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.019.134,61 | R$ 0,924192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.018.521,29 | R$ 0,923911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.017.869,48 | R$ 0,923613 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.986.138,74 | R$ 0,922809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.986.654,72 | R$ 0,923048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.986.031,30 | R$ 0,922759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.985.406,74 | R$ 0,922468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.989.839,51 | R$ 0,924528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.990.355,46 | R$ 0,924768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.990.871,35 | R$ 0,925007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.991.343,89 | R$ 0,925227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.990.668,66 | R$ 0,924913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.989.994,58 | R$ 0,924600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.989.320,80 | R$ 0,924287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.988.648,83 | R$ 0,923975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.987.979,23 | R$ 0,923664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.987.311,07 | R$ 0,923353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |