Patrimônio líquido
R$ 8.135.322,56
classe
R$ 8.135.322,56
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
58
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA
65.789.619/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA RF ATIVO FIIF EM INFRAESTRUTURA DA CIC RF RESP LIMITADA
65.789.619/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.135.322,56 | R$ 1,056949 | R$ 0,00 | R$ 153.590,25 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 8.281.976,10 | R$ 1,056064 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 8.275.351,48 | R$ 1,055259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 8.271.553,20 | R$ 1,054775 | R$ 700,00 | R$ 2.200,17 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 8.268.257,72 | R$ 1,054163 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 8.275.240,35 | R$ 1,055066 | R$ 167,98 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 8.270.972,18 | R$ 1,054543 | R$ 0,00 | R$ 517,42 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 8.261.530,26 | R$ 1,053274 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 8.263.664,61 | R$ 1,053609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 8.260.002,52 | R$ 1,053143 | R$ 31.841,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 8.210.373,85 | R$ 1,050866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 8.213.387,80 | R$ 1,051252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 8.202.639,00 | R$ 1,049876 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 8.117.917,53 | R$ 1,049266 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 8.103.877,23 | R$ 1,048096 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 8.079.987,22 | R$ 1,047333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 8.072.965,80 | R$ 1,046423 | R$ 17.000,00 | R$ 102,65 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 8.062.882,16 | R$ 1,047308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 8.062.128,01 | R$ 1,047210 | R$ 3.045,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 8.052.044,76 | R$ 1,046295 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 7.893.816,16 | R$ 1,045206 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 7.640.459,07 | R$ 1,043382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |