Patrimônio líquido
R$ 84.512.192,24
classe
R$ 84.512.192,24
R$ 103,05
20/08/2026
R$ 1,00
121
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RKSF INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.789.244/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
RKSF INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.789.244/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.512.192,24 | R$ 103,048999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 84.382.246,89 | R$ 102,890552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 84.305.787,25 | R$ 102,797321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 84.273.228,92 | R$ 102,757622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 83.950.975,13 | R$ 102,364685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 83.997.284,50 | R$ 102,421152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 84.028.223,78 | R$ 102,458878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 83.923.265,37 | R$ 102,330898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 83.869.040,58 | R$ 102,264779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 83.980.256,71 | R$ 102,400389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 83.637.715,96 | R$ 101,982716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 83.739.704,40 | R$ 102,107075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 83.662.966,84 | R$ 102,013506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 83.676.007,30 | R$ 102,029406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 83.422.698,92 | R$ 101,720538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 83.107.008,51 | R$ 101,335604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 82.725.655,46 | R$ 100,870605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 83.090.669,72 | R$ 101,315681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 83.363.610,17 | R$ 101,648488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 83.350.057,77 | R$ 101,631963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 83.043.326,80 | R$ 101,257954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 83.065.546,63 | R$ 101,285048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |