Patrimônio líquido
R$ 16.225.684,47
classe
R$ 16.225.684,47
R$ 923,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HERITAGE II FIP MULT IE
65.980.706/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
HERITAGE II FIP MULT IE
65.980.706/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.225.684,47 | R$ 923,970494 | R$ 1.510.000,00 | R$ 1.300.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.014.335,07 | R$ 997,938441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.021.043,30 | R$ 998,356466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 16.031.108,23 | R$ 998,983666 | R$ 6.002.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.042.524,23 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |