Patrimônio líquido
R$ 435.627.898,02
classe
R$ 435.627.898,02
R$ 1,42
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER OFFSHORE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.189.035/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.189.035/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 435.627.898,02 | R$ 1,423211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 435.405.304,45 | R$ 1,422484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 435.083.202,30 | R$ 1,421431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 434.845.710,64 | R$ 1,420655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 434.618.112,86 | R$ 1,419912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 434.427.421,22 | R$ 1,419289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 434.222.851,57 | R$ 1,418621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 434.034.001,40 | R$ 1,418004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 433.849.250,88 | R$ 1,417400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 428.721.316,05 | R$ 1,400647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 428.541.688,28 | R$ 1,400060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 428.363.484,28 | R$ 1,399478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 428.175.121,50 | R$ 1,398862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 428.049.304,80 | R$ 1,398451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 427.861.140,40 | R$ 1,397837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 427.673.086,69 | R$ 1,397222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 427.485.251,56 | R$ 1,396609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 427.297.535,60 | R$ 1,395995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 426.760.059,21 | R$ 1,394239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 425.980.121,85 | R$ 1,391691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 425.530.653,82 | R$ 1,390223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 427.005.223,41 | R$ 1,395040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |