Patrimônio líquido
R$ 41.930.458,07
classe
R$ 41.930.458,07
R$ 25.368,74
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BRAZIL STRATEGY II FIF MULT CRED PRIV
62.125.536/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
BRAZIL STRATEGY II FIF MULT CRED PRIV
62.125.536/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.930.458,07 | R$ 25.368,743856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.889.930,82 | R$ 25.344,224081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.809.223,46 | R$ 25.295,394556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.793.570,16 | R$ 25.285,924004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.752.782,30 | R$ 25.261,246555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.719.239,87 | R$ 25.240,952731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.838.428,87 | R$ 25.313,064398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.793.923,65 | R$ 25.286,137873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.069.704,27 | R$ 23.637,932085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 38.876.655,32 | R$ 23.521,133710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 38.823.611,55 | R$ 23.489,041196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 38.791.333,19 | R$ 23.469,512160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 38.749.972,66 | R$ 23.444,488233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.719.423,06 | R$ 23.426,005130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 38.696.800,33 | R$ 23.412,317938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.672.188,39 | R$ 23.397,427235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.644.428,78 | R$ 23.380,632130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.608.076,33 | R$ 23.358,638190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.584.730,94 | R$ 23.344,513774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.533.951,89 | R$ 23.313,791460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.228.370,78 | R$ 23.128,908936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 38.209.033,97 | R$ 23.117,209790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |