Patrimônio líquido
R$ 10.451.898,92
classe
R$ 10.451.898,92
R$ 10,45
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.197.890/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB KGC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.197.890/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.451.898,92 | R$ 10,454061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.438.071,34 | R$ 10,440231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.416.032,79 | R$ 10,418188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.413.181,53 | R$ 10,415336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.383.576,90 | R$ 10,385725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.393.265,18 | R$ 10,395416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.397.177,95 | R$ 10,399329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.388.136,45 | R$ 10,390286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.384.838,75 | R$ 10,386987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.393.454,75 | R$ 10,395605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.354.491,76 | R$ 10,356634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.366.861,59 | R$ 10,369007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.357.530,80 | R$ 10,359674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.360.543,18 | R$ 10,362687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.334.877,47 | R$ 10,337016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.306.855,89 | R$ 10,308988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.277.939,59 | R$ 10,280066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.306.579,71 | R$ 10,308712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.315.567,09 | R$ 10,317701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.306.260,79 | R$ 10,308393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.274.834,91 | R$ 10,276961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.270.333,28 | R$ 10,272458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |