Patrimônio líquido
R$ 7.523.959,31
classe
R$ 7.523.959,31
R$ 0,93
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAHLIA VI FIF MULT IE - RESP LIMITADA
65.281.030/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA VI FIF MULT IE - RESP LIMITADA
65.281.030/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.523.959,31 | R$ 0,930068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.535.334,70 | R$ 0,931474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.503.255,27 | R$ 0,927508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.653.002,63 | R$ 0,946019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.683.230,01 | R$ 0,949756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.692.270,58 | R$ 0,950873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.613.339,91 | R$ 0,941117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.578.894,40 | R$ 0,936859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.571.620,40 | R$ 0,935959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.557.660,47 | R$ 0,934234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.566.060,40 | R$ 0,935272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.568.195,95 | R$ 0,935536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.641.151,40 | R$ 0,944554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.468.097,54 | R$ 0,923162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.328.493,02 | R$ 0,905905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.218.847,78 | R$ 0,892352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.020.160,11 | R$ 0,867791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.243.239,42 | R$ 0,895367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.306.869,00 | R$ 0,903232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.351.091,62 | R$ 0,908699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.522.984,06 | R$ 0,929947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.589.402,19 | R$ 0,938157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |