Patrimônio líquido
R$ 3.566.471,50
classe
R$ 3.566.471,50
R$ 1,00
01/04/2026
-
182
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY BANSIL II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.807.642/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
OPPORTUNITY BANSIL II FIF MULT - RESP LIMITADA
65.807.642/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/04/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 3.566.471,50 | R$ 0,996532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.510.568,07 | R$ 0,980912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 3.446.980,56 | R$ 0,963145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 3.455.886,26 | R$ 0,965633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 3.496.247,71 | R$ 0,976911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 3.578.881,73 | R$ 1,000000 | R$ 3.578.881,73 | R$ 0,00 | 1 |