Patrimônio líquido
R$ 2.770.928,86
classe
R$ 2.770.928,86
R$ 0,92
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAHLIA VII FIF MULT IE - RESP LIMITADA
65.494.159/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA VII FIF MULT IE - RESP LIMITADA
65.494.159/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.770.928,86 | R$ 0,924083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.775.477,87 | R$ 0,925600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.763.996,50 | R$ 0,921771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.819.590,95 | R$ 0,940311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.831.094,57 | R$ 0,944147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.834.782,39 | R$ 0,945377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.806.016,38 | R$ 0,935784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.793.660,91 | R$ 0,931664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.791.328,91 | R$ 0,930886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.786.530,47 | R$ 0,929286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.789.979,21 | R$ 0,930436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.791.117,07 | R$ 0,930815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.818.380,26 | R$ 0,939907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.754.880,87 | R$ 0,918731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.703.731,07 | R$ 0,901673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.663.623,94 | R$ 0,888297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.590.669,18 | R$ 0,863967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.673.303,65 | R$ 0,891525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.697.117,29 | R$ 0,899467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.713.771,76 | R$ 0,905021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.777.523,42 | R$ 0,926282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.802.365,76 | R$ 0,934567 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |