Patrimônio líquido
R$ 31.553.539,12
classe
R$ 31.553.539,12
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
64.052.985/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
64.052.985/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.553.539,12 | R$ 1,010392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.595.734,45 | R$ 1,011743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.508.562,14 | R$ 1,008952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.551.999,72 | R$ 1,010343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.536.618,09 | R$ 1,009850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.634.987,39 | R$ 1,013000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.566.251,60 | R$ 1,010799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.566.061,64 | R$ 1,010793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.569.429,81 | R$ 1,010901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.651.724,73 | R$ 1,013536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.619.186,25 | R$ 1,012494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.637.444,61 | R$ 1,013079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.610.438,97 | R$ 1,012214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.528.242,80 | R$ 1,009582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.395.966,93 | R$ 1,005346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.303.684,77 | R$ 1,002391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.113.829,21 | R$ 0,996312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.132.203,41 | R$ 0,996900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.112.766,16 | R$ 0,996278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.050.448,58 | R$ 0,994282 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.984.470,95 | R$ 0,992024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.099.445,74 | R$ 0,995959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |