Patrimônio líquido
R$ 32.058.379,57
classe
R$ 32.058.379,57
R$ 1,03
01/10/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
64.052.985/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
64.052.985/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 12h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 32.058.379,57 | R$ 1,026558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 32.057.756,51 | R$ 1,026538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 31.955.454,98 | R$ 1,023262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 31.916.904,76 | R$ 1,022027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 32.041.681,36 | R$ 1,026023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 32.012.100,38 | R$ 1,025076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 32.021.691,08 | R$ 1,025383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 32.160.175,32 | R$ 1,029817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 32.084.760,61 | R$ 1,027402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 31.961.443,94 | R$ 1,023454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 31.945.275,77 | R$ 1,022936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 31.856.155,04 | R$ 1,020082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 31.738.028,32 | R$ 1,016300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 31.778.360,58 | R$ 1,017591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 31.895.886,46 | R$ 1,021354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 31.865.368,13 | R$ 1,020377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 31.912.065,03 | R$ 1,021872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 31.989.065,08 | R$ 1,024338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 31.952.897,23 | R$ 1,023180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 31.892.859,50 | R$ 1,021257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 31.790.184,61 | R$ 1,017970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 31.715.266,04 | R$ 1,015571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |