Patrimônio líquido
R$ 27.285.581,76
classe
R$ 27.285.581,76
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
19
-
Fundo/Casca
JCW INFLAÇÃO 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.003.806/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW INFLAÇÃO 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.003.806/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.285.581,76 | R$ 1,016188 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 27.226.893,23 | R$ 1,013957 | R$ 137.073,77 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 26.972.209,76 | R$ 1,009555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 26.991.235,63 | R$ 1,010267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 26.812.039,02 | R$ 1,003560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 26.812.733,90 | R$ 1,003586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 26.832.873,09 | R$ 1,004339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 26.790.178,82 | R$ 1,002741 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 26.764.403,94 | R$ 1,001814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 26.866.029,65 | R$ 1,005618 | R$ 1.086,84 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 26.750.733,50 | R$ 1,001343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 26.826.636,12 | R$ 1,004184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 26.837.614,09 | R$ 1,004595 | R$ 37.514,22 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 26.791.322,09 | R$ 1,004266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 26.678.311,30 | R$ 1,000030 | R$ 21.002,11 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 26.459.286,94 | R$ 0,992601 | R$ 134.566,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 26.083.997,81 | R$ 0,983524 | R$ 10.534,84 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 26.322.937,58 | R$ 0,992935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 26.424.092,47 | R$ 0,996751 | R$ 122.569,40 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 26.340.926,06 | R$ 0,998244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 26.233.461,49 | R$ 0,994171 | R$ 17.386,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 26.217.603,71 | R$ 0,994229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |