Patrimônio líquido
R$ 5.834.021,61
classe
R$ 5.834.021,61
R$ 1,16
20/08/2026
-
12
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.590.128/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.590.128/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.834.021,61 | R$ 1,162569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 5.824.585,50 | R$ 1,160688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.890.903,25 | R$ 1,173904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.978.562,47 | R$ 1,191372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.015.920,19 | R$ 1,198816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.006.941,90 | R$ 1,197027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.947.533,39 | R$ 1,185189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.905.942,55 | R$ 1,176901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.862.738,10 | R$ 1,168291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.839.893,95 | R$ 1,163739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.829.371,20 | R$ 1,161642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.849.371,99 | R$ 1,165628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.874.544,08 | R$ 1,170644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.721.421,31 | R$ 1,140130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.587.457,23 | R$ 1,113435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.496.597,65 | R$ 1,095329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.331.778,62 | R$ 1,062485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.471.355,29 | R$ 1,090299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.485.978,38 | R$ 1,093213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 5.502.217,48 | R$ 1,096449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 5.574.355,81 | R$ 1,110824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 5.630.003,60 | R$ 1,121913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |