Patrimônio líquido
R$ 9.890.075,19
classe
R$ 9.890.075,19
R$ 0,99
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA EVERGREEN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.538.419/0001-84
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA EVERGREEN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.538.419/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.890.075,19 | R$ 0,986837 | R$ 1.468.263,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.524.986,02 | R$ 0,996640 | R$ 6.360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.038.749,32 | R$ 0,929353 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |