Patrimônio líquido
R$ 41.581.284,68
classe
R$ 41.581.284,68
R$ 103,95
20/08/2026
-
32
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
G5 VPRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
56.052.337/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 VPRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
56.052.337/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.581.284,68 | R$ 103,953212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 41.512.998,48 | R$ 103,782496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 41.418.018,71 | R$ 103,545047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.407.985,85 | R$ 103,519965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.244.384,94 | R$ 103,110962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.270.841,38 | R$ 103,177103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.295.442,96 | R$ 103,238607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.246.999,61 | R$ 103,117499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.225.825,29 | R$ 103,064563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.279.391,34 | R$ 103,198478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.119.322,60 | R$ 102,798307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 41.180.875,74 | R$ 102,952189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.151.928,11 | R$ 102,879820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.166.510,76 | R$ 102,916277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.049.238,93 | R$ 102,623097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 40.887.052,56 | R$ 102,217631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.739.659,44 | R$ 101,849149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 40.892.255,10 | R$ 102,230638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 40.964.089,86 | R$ 102,410225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.936.710,49 | R$ 102,341776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 40.774.594,01 | R$ 101,936485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.792.213,08 | R$ 101,980533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |