Patrimônio líquido
R$ 10.500.293,89
classe
R$ 10.500.293,89
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TURRIS EBURNEA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.075.464/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TURRIS EBURNEA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.075.464/0001-14
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.500.293,89 | R$ 1,053583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.495.216,19 | R$ 1,053074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.489.991,23 | R$ 1,052549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.484.901,61 | R$ 1,052039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.479.825,99 | R$ 1,051529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.474.907,76 | R$ 1,051036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.469.331,79 | R$ 1,050476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.464.362,86 | R$ 1,049978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.458.934,58 | R$ 1,049433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.454.393,11 | R$ 1,048978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.449.487,56 | R$ 1,048485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.444.088,27 | R$ 1,047944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.438.866,35 | R$ 1,047420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.433.930,65 | R$ 1,046924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.428.927,63 | R$ 1,046422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.423.381,70 | R$ 1,045866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.418.202,37 | R$ 1,045346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.413.367,56 | R$ 1,044861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.408.295,80 | R$ 1,044352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.402.867,55 | R$ 1,043808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.397.834,69 | R$ 1,043303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.392.684,01 | R$ 1,042786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |