Patrimônio líquido
R$ 127.617.019,09
classe
R$ 127.617.019,09
R$ 0,96
20/08/2026
-
0
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.842.203/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.842.203/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.617.019,09 | R$ 0,955931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 128.501.823,69 | R$ 0,962559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 127.872.882,60 | R$ 0,957848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 127.444.986,50 | R$ 0,954643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 128.194.052,50 | R$ 0,960254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 128.360.693,43 | R$ 0,961502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 128.939.500,53 | R$ 0,965838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 129.124.884,13 | R$ 0,967226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 129.851.754,52 | R$ 0,972671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 130.203.043,47 | R$ 0,975302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 130.001.132,31 | R$ 0,973790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 130.272.944,85 | R$ 0,975826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 129.537.081,91 | R$ 0,970314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 130.263.177,75 | R$ 0,975753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 131.229.197,19 | R$ 0,982989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 130.926.225,79 | R$ 0,980719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 130.546.323,64 | R$ 0,977874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 130.934.109,76 | R$ 0,980778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 130.525.916,56 | R$ 0,977721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 130.761.402,24 | R$ 0,979485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 130.625.185,26 | R$ 0,978464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 131.171.733,92 | R$ 0,982558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |