Patrimônio líquido
R$ 43.867.169,92
classe
R$ 43.867.169,92
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.484.548/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.484.548/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.867.169,92 | R$ 0,952174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.790.779,71 | R$ 0,950516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.754.482,56 | R$ 0,949728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.873.564,55 | R$ 0,952313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.893.929,80 | R$ 0,952755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.862.988,17 | R$ 0,952083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.858.340,08 | R$ 0,951982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.906.418,57 | R$ 0,953026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.998.385,02 | R$ 0,955022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.205.946,58 | R$ 0,959527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.306.626,95 | R$ 0,961713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.300.379,89 | R$ 0,961577 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.883.658,52 | R$ 0,963405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.750.648,50 | R$ 0,960485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.537.481,02 | R$ 0,955805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.536.794,45 | R$ 0,955790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.212.123,65 | R$ 0,948663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.613.803,51 | R$ 0,957481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.677.922,55 | R$ 0,958889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.731.282,58 | R$ 0,960060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.903.685,14 | R$ 0,963845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.839.214,48 | R$ 0,962430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |