Patrimônio líquido
R$ 117.231.392,12
classe
R$ 117.231.392,12
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.484.224/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.484.224/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.231.392,12 | R$ 0,954183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.031.412,03 | R$ 0,952555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.929.874,33 | R$ 0,951728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.267.796,04 | R$ 0,954479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.318.819,71 | R$ 0,954894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.243.692,02 | R$ 0,954283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.227.671,11 | R$ 0,954152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.345.412,29 | R$ 0,955111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.557.446,93 | R$ 0,956836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.132.621,48 | R$ 0,961518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.381.588,88 | R$ 0,963544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.360.765,83 | R$ 0,963375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.592.134,66 | R$ 0,965258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.238.097,72 | R$ 0,962376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.652.260,84 | R$ 0,957608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.655.605,03 | R$ 0,957635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.779.916,50 | R$ 0,950508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.865.597,97 | R$ 0,959345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.037.642,86 | R$ 0,960745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.195.975,70 | R$ 0,962034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.651.338,20 | R$ 0,965740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.460.605,78 | R$ 0,964188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |