Patrimônio líquido
R$ 743.486.712,06
classe
R$ 743.486.712,06
R$ 991,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JS CRÉDITO ESTRUTURADO II FII RESP LIMITADA
64.739.777/0001-55
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS CRÉDITO ESTRUTURADO II FII RESP LIMITADA
64.739.777/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 743.486.712,06 | R$ 991,804906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 743.513.021,33 | R$ 991,840002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 743.081.393,67 | R$ 991,264215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 742.860.333,44 | R$ 990,969322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 741.637.502,87 | R$ 989,338077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 741.758.093,90 | R$ 989,498944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 741.641.935,61 | R$ 989,343990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 742.053.135,92 | R$ 989,892528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 742.013.937,34 | R$ 989,840237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 741.850.712,38 | R$ 989,622496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 741.569.762,36 | R$ 989,247712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 741.513.709,58 | R$ 989,172938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 741.274.422,51 | R$ 988,853731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 741.949.432,94 | R$ 989,754189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 741.441.425,75 | R$ 989,076512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2026 | R$ 748.608.030,72 | R$ 998,636701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 747.776.291,01 | R$ 997,527168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 747.683.321,17 | R$ 997,403147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 747.249.499,59 | R$ 996,824432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 746.399.715,40 | R$ 995,690828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/07/2026 | R$ 745.917.626,00 | R$ 995,047724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/07/2026 | R$ 745.947.503,67 | R$ 995,087581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |