Patrimônio líquido
R$ 736.213.058,14
classe
R$ 736.213.058,14
R$ 982,10
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JS CRÉDITO ESTRUTURADO II FII RESP LIMITADA
64.739.777/0001-55
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JS CRÉDITO ESTRUTURADO II FII RESP LIMITADA
64.739.777/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 736.213.058,14 | R$ 982,101914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/10/2026 | R$ 735.918.583,73 | R$ 981,709088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2026 | R$ 735.758.156,65 | R$ 981,495079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4583 |
| 29/09/2026 | R$ 741.671.192,14 | R$ 989,383018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/09/2026 | R$ 741.250.065,78 | R$ 988,821239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2026 | R$ 741.051.390,20 | R$ 988,556208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/09/2026 | R$ 740.524.277,07 | R$ 987,853043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/09/2026 | R$ 740.448.265,38 | R$ 987,751644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/09/2026 | R$ 740.421.779,99 | R$ 987,716313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 740.220.552,59 | R$ 987,447877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/2026 | R$ 740.003.806,85 | R$ 987,158740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/2026 | R$ 739.853.523,86 | R$ 986,958264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 739.617.676,19 | R$ 986,643645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/09/2026 | R$ 739.461.027,43 | R$ 986,434677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/09/2026 | R$ 739.443.575,90 | R$ 986,411397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/09/2026 | R$ 740.191.634,40 | R$ 987,409301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/09/2026 | R$ 739.263.620,56 | R$ 986,171338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 739.091.216,40 | R$ 985,941352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/09/2026 | R$ 739.106.142,33 | R$ 985,961264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/09/2026 | R$ 738.813.598,91 | R$ 985,571013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/09/2026 | R$ 738.651.455,61 | R$ 985,354715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/09/2026 | R$ 738.474.611,40 | R$ 985,118807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |