Patrimônio líquido
R$ 19.319.233,61
classe
R$ 19.319.233,61
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VÉRTICE LUMINA BRASIL III PRIVATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.278.548/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE LUMINA BRASIL III PRIVATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.278.548/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.319.233,61 | R$ 1,011210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.196.239,42 | R$ 1,004772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.240.184,65 | R$ 1,007072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.177.969,56 | R$ 1,003816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.268.205,64 | R$ 1,008539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.333.141,65 | R$ 1,011938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.304.689,89 | R$ 1,010449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.449.448,89 | R$ 1,018026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.470.377,11 | R$ 1,019121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.430.150,87 | R$ 1,017016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.370.712,50 | R$ 1,013905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.334.274,23 | R$ 1,011997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.389.601,14 | R$ 1,014893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.414.963,33 | R$ 1,016221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.423.166,57 | R$ 1,016650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.366.674,47 | R$ 1,013693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.318.273,57 | R$ 1,011160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.335.043,74 | R$ 1,012038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.411.928,14 | R$ 1,016062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.368.561,99 | R$ 1,013792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.459.622,46 | R$ 1,018558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.419.571,00 | R$ 1,016462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |