Patrimônio líquido
R$ 31.276.806,89
classe
R$ 31.276.806,89
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.317.574/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.317.574/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.276.806,89 | R$ 1,042560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.216.521,52 | R$ 1,040550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.099.327,54 | R$ 1,036644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.089.750,79 | R$ 1,036325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.968.354,28 | R$ 1,032278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.023.375,67 | R$ 1,034112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.046.551,04 | R$ 1,034885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.011.351,78 | R$ 1,033711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.980.789,53 | R$ 1,032692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.020.017,72 | R$ 1,034000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.872.007,35 | R$ 1,029066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.913.307,25 | R$ 1,030443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.889.443,65 | R$ 1,029648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.907.430,43 | R$ 1,030247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.822.106,57 | R$ 1,027403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.681.113,85 | R$ 1,022703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.592.846,01 | R$ 1,019761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.682.807,26 | R$ 1,022760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.736.410,67 | R$ 1,024547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.718.588,71 | R$ 1,023952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.591.469,75 | R$ 1,019715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.606.472,35 | R$ 1,020215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |