Patrimônio líquido
R$ 241.424.229,68
classe
R$ 241.424.229,68
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
67
-
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.506.054/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.506.054/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 241.424.229,68 | R$ 1,052196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 241.201.414,62 | R$ 1,051225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 240.774.876,12 | R$ 1,049366 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 242.589.927,92 | R$ 1,053557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 242.360.747,36 | R$ 1,052562 | R$ 0,00 | R$ 675.000,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 242.847.266,18 | R$ 1,051745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 242.651.018,65 | R$ 1,050896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 241.825.674,25 | R$ 1,047321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 242.122.507,19 | R$ 1,048607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 242.139.250,16 | R$ 1,048679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 241.762.215,37 | R$ 1,047046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 242.318.592,21 | R$ 1,049456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 241.128.158,39 | R$ 1,044300 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 221.723.219,57 | R$ 1,042396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 220.702.294,01 | R$ 1,037597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 218.886.181,66 | R$ 1,029059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 217.244.855,71 | R$ 1,021342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 217.390.326,32 | R$ 1,022026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 217.954.500,31 | R$ 1,024678 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 217.588.641,11 | R$ 1,022021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 217.809.487,95 | R$ 1,023058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 218.296.957,19 | R$ 1,025348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |