Patrimônio líquido
R$ 46.331.523,76
classe
R$ 46.331.523,76
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICON 3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.643/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICON 3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.643/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.331.523,76 | R$ 1,052341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.090.854,12 | R$ 1,046875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.164.994,60 | R$ 1,048559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.346.905,06 | R$ 1,052690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.009.487,41 | R$ 1,045026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.069.480,13 | R$ 1,046389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.073.023,21 | R$ 1,046470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.104.865,18 | R$ 1,047193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.158.215,36 | R$ 1,048405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.159.336,35 | R$ 1,048430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 46.100.859,48 | R$ 1,047102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 46.187.333,18 | R$ 1,049066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.062.591,46 | R$ 1,046233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 45.963.000,49 | R$ 1,043971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.163.486,95 | R$ 1,048524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.338.039,51 | R$ 1,052489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 46.259.968,79 | R$ 1,050716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.039.419,53 | R$ 1,045706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.151.394,66 | R$ 1,048250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 45.854.367,85 | R$ 1,041503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 45.810.283,52 | R$ 1,040502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 45.567.937,64 | R$ 1,034997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |