Patrimônio líquido
R$ 45.220.247,68
classe
R$ 45.220.247,68
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICON 3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.643/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICON 3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.643/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.220.247,68 | R$ 1,027100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.122.111,95 | R$ 1,024871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.927.125,72 | R$ 1,020442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.925.595,44 | R$ 1,020408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.724.176,20 | R$ 1,015833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.813.050,97 | R$ 1,017851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.849.629,23 | R$ 1,018682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.809.477,52 | R$ 1,017770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.764.798,43 | R$ 1,016755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.844.722,43 | R$ 1,018571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.587.561,20 | R$ 1,012730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.656.117,58 | R$ 1,014287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.627.638,71 | R$ 1,013640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.664.244,56 | R$ 1,014472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.531.282,42 | R$ 1,011452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.324.529,22 | R$ 1,006755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.164.153,80 | R$ 1,003113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.320.813,75 | R$ 1,006671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.409.337,58 | R$ 1,008682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.388.523,67 | R$ 1,008209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.178.247,96 | R$ 1,003433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.201.268,93 | R$ 1,003956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |