Patrimônio líquido
R$ 112.295.663,28
classe
R$ 112.295.663,28
R$ 10,62
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RF CRED PRIV - CIC FIF
64.094.567/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RF CRED PRIV - CIC FIF
64.094.567/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.295.663,28 | R$ 10,617203 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 112.238.349,84 | R$ 10,611784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 112.177.274,81 | R$ 10,606010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 112.118.801,95 | R$ 10,600481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 112.059.555,56 | R$ 10,594880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 112.004.655,42 | R$ 10,589689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 111.945.266,66 | R$ 10,584074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 111.887.194,10 | R$ 10,578584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 111.824.183,75 | R$ 10,572626 | R$ 0,00 | R$ 118.934,44 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 111.889.235,71 | R$ 10,567537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 111.829.450,81 | R$ 10,561891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 111.774.074,39 | R$ 10,556661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 111.714.061,81 | R$ 10,550993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 111.656.094,26 | R$ 10,545518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 111.593.611,05 | R$ 10,539617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 111.533.797,03 | R$ 10,533967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 111.473.287,50 | R$ 10,528252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 111.406.234,43 | R$ 10,521920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 111.344.172,91 | R$ 10,516058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 111.284.180,00 | R$ 10,510392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 111.209.952,78 | R$ 10,503381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 111.155.412,85 | R$ 10,498230 | R$ 350.000,00 | R$ 501.822,90 | 51 |