Patrimônio líquido
R$ 8.847.339,03
classe
R$ 8.847.339,03
R$ 15.603,77
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.177.786/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
CLASSE UNICA DO TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.177.786/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 8.847.339,03 | R$ 15.603,772540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.674.918,32 | R$ 15.299,679577 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.583.310,21 | R$ 20.429,118536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.479.436,42 | R$ 20.245,919612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.327.288,29 | R$ 19.977,580758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.173.802,67 | R$ 19.706,883016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.895.797,36 | R$ 19.216,573827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.746.597,49 | R$ 18.953,434727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.608.328,47 | R$ 18.709,574021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.291.029,90 | R$ 18.149,964550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.145.073,97 | R$ 17.892,546684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.932.240,89 | R$ 17.517,179700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.813.524,54 | R$ 17.307,803422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.644.336,31 | R$ 17.009,411481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.551.944,87 | R$ 16.846,463616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.378.620,57 | R$ 16.540,777019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.203.930,16 | R$ 16.232,681058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.017.477,59 | R$ 15.903,840547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.779.576,54 | R$ 15.484,261975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.632.162,18 | R$ 15.224,271922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 8.481.119,39 | R$ 14.957,882522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 8.350.900,95 | R$ 14.728,220370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |