Patrimônio líquido
R$ 31.673.114,48
classe
R$ 31.673.114,48
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.505.139/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NÍTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.505.139/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.673.114,48 | R$ 1,055770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.648.934,92 | R$ 1,054964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.591.393,05 | R$ 1,053046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.585.035,81 | R$ 1,052835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.544.693,93 | R$ 1,051490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.554.624,22 | R$ 1,051821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.549.908,48 | R$ 1,051664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.522.499,22 | R$ 1,050750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.511.113,62 | R$ 1,050370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.495.396,45 | R$ 1,049847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.421.414,64 | R$ 1,047380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.432.508,23 | R$ 1,047750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.404.415,05 | R$ 1,046814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.406.304,29 | R$ 1,046877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.357.902,14 | R$ 1,045263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.323.789,02 | R$ 1,044126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.277.903,96 | R$ 1,042597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.332.621,96 | R$ 1,044421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.347.358,65 | R$ 1,044912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.304.522,11 | R$ 1,043484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.237.569,78 | R$ 1,041252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.219.652,77 | R$ 1,040655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |