Patrimônio líquido
R$ 28.772.299,28
classe
R$ 28.772.299,28
R$ 1.048,06
31/07/2026
-
45
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
PORTO FIC FIDC DE RESP LIMITADA
65.571.484/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
PORTO FIC FIDC DE RESP LIMITADA
65.571.484/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.772.299,28 | R$ 1.048,057711 | R$ 6.613.643,22 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 21.662.349,40 | R$ 1.029,752570 | R$ 3.223.812,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 225.827,86 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 18.201.122,28 | R$ 1.016,960880 | R$ 4.675.368,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 13.348.634,66 | R$ 1.005,686791 | R$ 13.287.221,31 | R$ 0,00 | 2 |