Patrimônio líquido
R$ 295.608.329,04
classe
R$ 295.608.329,04
R$ 1,08
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.191.528/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.191.528/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 295.608.329,04 | R$ 1,076294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 295.609.280,34 | R$ 1,076297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 292.438.706,12 | R$ 1,064753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 294.950.847,84 | R$ 1,073900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 295.090.591,15 | R$ 1,074409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 293.605.299,55 | R$ 1,069001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 293.543.003,49 | R$ 1,068774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 292.542.554,59 | R$ 1,065131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 289.291.105,18 | R$ 1,053293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 289.367.359,38 | R$ 1,053571 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 276.372.489,56 | R$ 1,061270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 276.358.303,41 | R$ 1,061216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 277.029.327,25 | R$ 1,063793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 276.695.844,61 | R$ 1,062512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 276.547.637,13 | R$ 1,061943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 275.554.609,17 | R$ 1,058130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 273.902.203,44 | R$ 1,051784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 274.516.388,54 | R$ 1,054143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 273.322.452,08 | R$ 1,049558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 275.442.248,09 | R$ 1,057698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 263.308.927,29 | R$ 1,011106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 263.299.642,77 | R$ 1,011071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |