Patrimônio líquido
R$ 264.124.522,95
classe
R$ 264.124.522,95
R$ 1,01
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.191.528/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.191.528/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 264.124.522,95 | R$ 1,014622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 264.123.798,21 | R$ 1,014619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 264.123.075,16 | R$ 1,014616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 264.231.832,31 | R$ 1,015034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 264.231.044,36 | R$ 1,015031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 264.230.267,37 | R$ 1,015028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 264.229.492,28 | R$ 1,015025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 264.228.719,02 | R$ 1,015022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 264.227.947,71 | R$ 1,015019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 264.227.176,06 | R$ 1,015016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 264.226.406,30 | R$ 1,015013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 264.225.638,53 | R$ 1,015010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 264.224.872,44 | R$ 1,015007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 263.776.740,53 | R$ 1,013286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 263.778.504,84 | R$ 1,013292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 263.780.265,72 | R$ 1,013299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 263.782.026,90 | R$ 1,013306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 263.783.788,34 | R$ 1,013313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 263.785.550,02 | R$ 1,013319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 263.787.311,98 | R$ 1,013326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 263.789.074,09 | R$ 1,013333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 263.790.809,44 | R$ 1,013340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |