Patrimônio líquido
R$ 8.928.533,68
classe
R$ 8.928.533,68
R$ 1.001,33
19/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.993.473/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.993.473/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.928.533,68 | R$ 1.001,325007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 8.872.324,82 | R$ 995,021246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 8.892.464,72 | R$ 997,279913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 8.863.917,52 | R$ 994,078377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 8.905.309,55 | R$ 998,720447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 8.935.100,80 | R$ 1.002,061502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 8.921.996,08 | R$ 1.000,591822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 8.987.869,79 | R$ 1.007,979485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 8.997.466,51 | R$ 1.009,055746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 8.978.577,41 | R$ 1.006,937355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 8.951.026,42 | R$ 1.003,847543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 8.934.297,64 | R$ 1.001,971429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 8.992.780,96 | R$ 1.008,530266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 9.004.463,26 | R$ 1.009,840423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 9.008.370,45 | R$ 1.010,278610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 8.982.856,20 | R$ 1.007,417216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 8.960.198,02 | R$ 1.004,876127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 8.968.089,68 | R$ 1.005,761168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 9.003.734,33 | R$ 1.009,758675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 8.983.377,75 | R$ 1.007,475708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 9.025.255,31 | R$ 1.012,172229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 9.007.391,06 | R$ 1.010,168773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |