Patrimônio líquido
R$ 20.202.449,66
classe
R$ 20.202.449,66
R$ 10,38
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.107.242/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
65.107.242/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.202.449,66 | R$ 10,380375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.148.229,79 | R$ 10,352516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.145.561,61 | R$ 10,351145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.090.763,99 | R$ 10,322989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.117.792,00 | R$ 10,336876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.127.978,32 | R$ 10,342110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.108.027,76 | R$ 10,331859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.107.655,14 | R$ 10,331668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.124.161,11 | R$ 10,340149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.064.764,50 | R$ 10,309630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.095.740,21 | R$ 10,325546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.073.996,74 | R$ 10,314374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.079.330,89 | R$ 10,317114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.019.197,41 | R$ 10,286217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.965.863,84 | R$ 10,258813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.914.243,47 | R$ 10,232289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.963.979,54 | R$ 10,257845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.972.423,27 | R$ 10,262183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.943.699,60 | R$ 10,247425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.881.003,91 | R$ 10,215210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.877.186,25 | R$ 10,213249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.920.899,55 | R$ 10,235709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |