Patrimônio líquido
R$ 78.477.379,41
classe
R$ 78.477.379,41
R$ 10,42
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
64.113.409/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
64.113.409/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.477.379,41 | R$ 10,423248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.410.999,23 | R$ 10,414431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.198.472,90 | R$ 10,386204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.182.505,75 | R$ 10,384083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.939.390,20 | R$ 10,351793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.004.357,11 | R$ 10,360422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.033.136,22 | R$ 10,364244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.972.940,51 | R$ 10,356249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.977.079,40 | R$ 10,356799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.075.529,32 | R$ 10,369875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.881.134,09 | R$ 10,344055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.972.424,50 | R$ 10,356181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.864.945,70 | R$ 10,341905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.871.004,63 | R$ 10,342710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.584.357,76 | R$ 10,304638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.317.576,85 | R$ 10,269205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.014.396,33 | R$ 10,228937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.267.686,40 | R$ 10,262578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.315.407,42 | R$ 10,268917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.285.814,67 | R$ 10,264986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.018.403,88 | R$ 10,229469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.050.321,67 | R$ 10,233708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |