Patrimônio líquido
R$ 28.932.267,05
classe
R$ 28.932.267,05
R$ 0,88
17/08/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
KLR II CI MULT - RESP LIMITADA
64.283.996/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
KLR II CI MULT - RESP LIMITADA
64.283.996/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 28.932.267,05 | R$ 0,876735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.954.982,03 | R$ 0,877424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.054.814,11 | R$ 0,880449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.996.337,76 | R$ 0,878677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.079.371,36 | R$ 0,881193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.726.914,43 | R$ 0,900816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.895.349,62 | R$ 0,905920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.252.015,01 | R$ 0,916728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.697.343,29 | R$ 0,930223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.751.919,34 | R$ 0,931876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.733.229,93 | R$ 0,931310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.659.756,50 | R$ 0,929084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.576.128,57 | R$ 0,926549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.989.850,55 | R$ 0,908783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.468.785,45 | R$ 0,923297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.251.901,83 | R$ 0,916724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.953.674,03 | R$ 0,907687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.353.990,43 | R$ 0,919818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.572.055,34 | R$ 0,926426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 29.934.430,82 | R$ 0,907104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 30.032.061,71 | R$ 0,910062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 30.185.458,45 | R$ 0,914711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |