Patrimônio líquido
R$ 68.077.027,41
classe
R$ 68.077.027,41
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000,00
93
Dias corridos
31
-
Fundo/Casca
WHG CASA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.911.990/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG CASA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.911.990/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.077.027,41 | R$ 1,573825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 68.729.051,21 | R$ 1,588899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 71.280.387,44 | R$ 1,647881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 69.810.252,48 | R$ 1,613894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 69.551.847,06 | R$ 1,607920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 70.082.103,57 | R$ 1,620179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 68.731.077,58 | R$ 1,588946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 68.467.236,71 | R$ 1,582846 | R$ 30.782,34 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 68.700.565,30 | R$ 1,588955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 68.074.791,22 | R$ 1,574481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 68.429.137,75 | R$ 1,582677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 68.369.512,10 | R$ 1,581298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 67.711.871,54 | R$ 1,566087 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 67.893.595,37 | R$ 1,572148 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 66.950.532,81 | R$ 1,554891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 65.807.865,76 | R$ 1,528353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 66.985.004,24 | R$ 1,555691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 69.350.279,62 | R$ 1,610624 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 70.406.103,37 | R$ 1,639874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 72.229.567,92 | R$ 1,682345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 72.291.101,67 | R$ 1,683779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/07/2026 | R$ 72.258.054,07 | R$ 1,683009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |